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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 12 972.00 | 18 626.00 | 31 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 598.00 | 12 972.00 | 153 626.00 | 166 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
110 Total général Actif | 286 616.00 | 12 972.00 | 273 644.00 | 286 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 634.00 | 630 124.00 | | 690 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 805.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 179.00 | 631 762.00 | | 693 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 044.00 | 436 480.00 | | 458 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 563.00 | -12 713.00 | | -3 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 042.00 | 5 055.00 | | 5 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 498.00 | -2 309.00 | | 1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 53 172.00 | 49 560.00 | | 53 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 7 395.00 | | 5 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 387.00 | 58 305.00 | | 95 387.00 |
252 Charges sociales | 42 113.00 | 30 741.00 | | 42 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 834.00 | 7 820.00 | | 6 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 624.00 | 580 334.00 | | 663 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 555.00 | 51 428.00 | | 29 555.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 10.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | 2 546.00 | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 8 381.00 | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 148.00 | 40 512.00 | | 28 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |