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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 843.00 | | 881 843.00 | 881 843.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 464.00 | | 988 464.00 | 988 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 464.00 | | 988 464.00 | 988 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 986 664.00 | | | 986 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 464.00 | | | 988 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 879.00 | | | 1 002 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 879.00 | | | 1 002 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988 000.00 | | | 988 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 081.00 | | | 1 005 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 417.00 | | | 1 007 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
ST Autres comptes | 217.00 | | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 417.00 | | | 19 417.00 |