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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 607.00 | | 883 607.00 | 883 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 107.00 | | 991 107.00 | 991 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 107.00 | | 991 107.00 | 991 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 988 785.00 | | | 988 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 107.00 | | | 991 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |