|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 151.00 | 20 538.00 | 613.00 | 21 151.00 |
AH Fonds commercial | 665 046.00 | 122 566.00 | 542 480.00 | 665 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 689.00 | 19 600.00 | 4 089.00 | 23 689.00 |
AP Constructions | 92 218.00 | 54 980.00 | 37 238.00 | 92 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 102.00 | 183 998.00 | 27 104.00 | 211 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 217.00 | 111 682.00 | 18 536.00 | 130 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 042.00 | 513 364.00 | 675 678.00 | 1 189 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 674.00 | 25 897.00 | 293 777.00 | 319 674.00 |
BN En cours de production de biens | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 667.00 | 21 734.00 | 148 933.00 | 170 667.00 |
BT Marchandises | 15 147.00 | 14 865.00 | 282.00 | 15 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 838.00 | 16 761.00 | 221 077.00 | 237 838.00 |
BZ Autres créances | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
CF Disponibilités | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 584.00 | 79 257.00 | 892 327.00 | 971 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 626.00 | 592 621.00 | 1 568 005.00 | 2 160 626.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 500.00 | 11 250.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 337 436.00 | 337 436.00 | | 337 436.00 |
DH Report à nouveau | 46 398.00 | 56 607.00 | | 46 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 1 041.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 504 203.00 | 494 334.00 | | 504 203.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574.00 | 843 232.00 | | 654 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 198.00 | 49 879.00 | | 73 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 840.00 | 173 329.00 | | 138 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 169.00 | 145 727.00 | | 151 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 2 104.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 802.00 | 1 214 272.00 | | 1 018 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 005.00 | 1 753 606.00 | | 1 568 005.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 318.00 | |
FM Production stockée | | | 14 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 592.00 | |
GE Autres charges | | | 80 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 10 549.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 52 740.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -42 191.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 622.00 | -6 539.00 | | -7 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 1 041.00 | | 9 868.00 |