| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
AH Fonds commercial | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 366.00 | 208 651.00 | 234 714.00 | 443 366.00 |
AP Constructions | 96 034.00 | 69 035.00 | 26 998.00 | 96 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 021.00 | 205 601.00 | 12 419.00 | 218 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 059.00 | 100 318.00 | 30 741.00 | 131 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 933.00 | 604 758.00 | 582 175.00 | 1 186 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 675.00 | 18 524.00 | 313 151.00 | 331 675.00 |
BN En cours de production de biens | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 000.00 | 14 789.00 | 201 211.00 | 216 000.00 |
BT Marchandises | 19 373.00 | 2 416.00 | 16 956.00 | 19 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 629.00 | 3 628.00 | 285 000.00 | 288 629.00 |
BZ Autres créances | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CF Disponibilités | 149 477.00 | | 149 477.00 | 149 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 083.00 | | 99 083.00 | 99 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 095.00 | 39 358.00 | 1 108 737.00 | 1 148 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 028.00 | 644 116.00 | 1 690 912.00 | 2 335 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 337 435.00 | | | 337 435.00 |
DH Report à nouveau | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 678 891.00 | | | 678 891.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 560.00 | | | 539 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 468.00 | | | 62 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 021.00 | | | 977 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 912.00 | | | 1 690 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 488.00 | | | 629 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 314.00 | 76 414.00 | 2 673 729.00 | 2 597 314.00 |
FG Production vendue services | 55 951.00 | 5 836.00 | 61 787.00 | 55 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 599.00 | 82 250.00 | 2 741 850.00 | 2 659 599.00 |
FM Production stockée | | | -17 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 174.00 | |
GE Autres charges | | | 45 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 559.00 | | | -20 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 273.00 | | | 2 768 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 648.00 | | | 2 660 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 624.00 | | | 107 624.00 |