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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 972.00 | 28 227.00 | 3 745.00 | 31 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 866.00 | 495 131.00 | 261 735.00 | 756 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 244.00 | 523 358.00 | 945 886.00 | 1 469 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BZ Autres créances | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CF Disponibilités | 163 614.00 | | 163 614.00 | 163 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 104.00 | | 480 104.00 | 480 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 348.00 | 523 358.00 | 1 425 990.00 | 1 949 348.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 195 920.00 | 1 053 056.00 | | 1 195 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 487.00 | 142 864.00 | | 144 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 792.00 | 1 204 304.00 | | 1 348 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 437.00 | 50 000.00 | | 48 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 13 719.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 23 614.00 | | 20 162.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 560.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 198.00 | 88 893.00 | | 77 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 990.00 | 1 293 198.00 | | 1 425 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 951.00 | | 455 951.00 | 455 951.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 695.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -695.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 053.00 | 59 095.00 | | 61 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 714.00 | 490 786.00 | | 469 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 227.00 | 347 922.00 | | 325 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 487.00 | 142 864.00 | | 144 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 493.00 | | 37 607.00 | 1 443 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 1 469 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 788 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 611.00 | | 23 083.00 | 777 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 574.00 | | 14 524.00 | 615 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 204.00 | 66 011.00 | 11 857.00 | 469 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 204.00 | 66 011.00 | 11 857.00 | 469 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 437.00 | | | 217 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 588.00 | 316 490.00 | 55 098.00 | 371 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |