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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 972.00 | 29 965.00 | 2 006.00 | 31 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 699.00 | 547 534.00 | 214 166.00 | 761 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 106.00 | 577 499.00 | 868 607.00 | 1 446 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
BZ Autres créances | 516 577.00 | | 516 577.00 | 516 577.00 |
CF Disponibilités | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 520.00 | | 693 520.00 | 693 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 626.00 | 577 499.00 | 1 562 127.00 | 2 139 626.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 340 407.00 | 1 195 920.00 | | 1 340 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 772.00 | 144 487.00 | | 138 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 564.00 | 1 348 792.00 | | 1 487 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 585.00 | 48 437.00 | | 45 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 7 690.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | 20 162.00 | | 17 784.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 910.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 564.00 | 77 198.00 | | 74 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 127.00 | 1 425 990.00 | | 1 562 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 564.00 | 77 198.00 | | 74 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 843.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | 379.00 | | 10 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 151.00 | 2 657.00 | | 9 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | -2 278.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 439.00 | 61 053.00 | | 54 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 138.00 | 469 714.00 | | 470 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 366.00 | 325 227.00 | | 331 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 772.00 | 144 487.00 | | 138 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 244.00 | | | 1 469 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 838.00 | | | 788 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 098.00 | | | 630 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 358.00 | 60 843.00 | 6 701.00 | 523 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 358.00 | 60 843.00 | 6 701.00 | 523 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
UX Autres créances clients | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
VP Divers | 516 577.00 | | | 516 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 473.00 | 600 346.00 | 27 127.00 | 627 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |