| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 652.00 | 34 112.00 | 12 539.00 | 46 652.00 |
AH Fonds commercial | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
AP Constructions | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 559.00 | 170 326.00 | 109 233.00 | 279 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 335.00 | 219 722.00 | 209 613.00 | 429 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
BZ Autres créances | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CF Disponibilités | 3 006 475.00 | | 3 006 475.00 | 3 006 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 280.00 | | 3 259 280.00 | 3 259 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 615.00 | 219 722.00 | 3 468 893.00 | 3 688 615.00 |
CU Autres participations | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 804.00 | | | 229 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 936.00 | | | -23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 271 869.00 | | | 271 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 186.00 | | | 95 186.00 |
EA Autres dettes | 2 885 601.00 | | | 2 885 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 024.00 | | | 3 197 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 893.00 | | | 3 468 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 008.00 | | | 3 181 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 394.00 | | 37 525.00 | 448 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 583.00 | 429 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 583.00 | 294 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 745.00 | | 8 035.00 | 87 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 934.00 | | 29 490.00 | 321 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 648.00 | 31 656.00 | 56 583.00 | 244 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 4 727.00 | | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 262.00 | 26 930.00 | 56 583.00 | 215 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885 601.00 | 2 885 601.00 | | 2 885 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 196 117.00 | | | 196 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 700.00 | 29 684.00 | 16 016.00 | 45 700.00 |
VI Groupe et associés | 102 997.00 | 102 997.00 | | 102 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 113.00 | 252 805.00 | 9 308.00 | 262 113.00 |
VW T.V.A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 024.00 | 3 181 008.00 | 16 016.00 | 3 197 024.00 |