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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 529.00 | 24 281.00 | 13 249.00 | 37 529.00 |
AH Fonds commercial | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
AP Constructions | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 663.00 | 191 878.00 | 83 785.00 | 275 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 316.00 | 231 441.00 | 184 875.00 | 416 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 089.00 | | 228 089.00 | 228 089.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 2 458 881.00 | | 2 458 881.00 | 2 458 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 973.00 | | 2 738 973.00 | 2 738 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 289.00 | 231 441.00 | 2 923 848.00 | 3 155 289.00 |
CU Autres participations | 29 405.00 | | 29 405.00 | 29 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DL TOTAL (I) | 279 705.00 | | | 279 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
EA Autres dettes | 2 362 538.00 | | | 2 362 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 142.00 | | | 2 644 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 848.00 | | | 2 923 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 336.00 | | 12 961.00 | 429 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979.00 | 416 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 029.00 | 86 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 290 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 780.00 | | 7 907.00 | 95 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 841.00 | | 5 054.00 | 294 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 722.00 | 37 699.00 | 25 979.00 | 219 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 112.00 | 7 198.00 | 17 029.00 | 34 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 609.00 | 30 501.00 | 8 950.00 | 185 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 538.00 | 2 277.00 | 2 360 261.00 | 2 362 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 211.00 | 48 296.00 | 6 916.00 | 55 211.00 |
VI Groupe et associés | 99 715.00 | | 99 715.00 | 99 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 400.00 | 280 092.00 | 9 308.00 | 289 400.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 142.00 | 50 573.00 | 2 593 569.00 | 2 644 142.00 |