| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 658.00 | 871 668.00 | 39 989.00 | 911 658.00 |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
AN Terrains | 555 212.00 | 346 140.00 | 209 072.00 | 555 212.00 |
AP Constructions | 2 897 251.00 | 2 145 157.00 | 752 093.00 | 2 897 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463 517.00 | 5 904 989.00 | 1 558 527.00 | 7 463 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654 268.00 | 3 837 178.00 | 1 817 089.00 | 5 654 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 607 435.00 | 13 160 058.00 | 4 447 377.00 | 17 607 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172 417.00 | 163 024.00 | 6 009 393.00 | 6 172 417.00 |
BN En cours de production de biens | 2 506 567.00 | | 2 506 567.00 | 2 506 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266 046.00 | 112 350.00 | 4 153 696.00 | 4 266 046.00 |
BZ Autres créances | 1 476 874.00 | | 1 476 874.00 | 1 476 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 300 137.00 | | 6 300 137.00 | 6 300 137.00 |
CF Disponibilités | 8 646 655.00 | | 8 646 655.00 | 8 646 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 516 726.00 | 275 375.00 | 29 241 351.00 | 29 516 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 124 162.00 | 13 435 434.00 | 33 688 728.00 | 47 124 162.00 |
CU Autres participations | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040 109.00 | | | 8 040 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 5 810 360.00 | | | 5 810 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 136.00 | | | 4 117 136.00 |
DL TOTAL (I) | 18 029 206.00 | | | 18 029 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 137 522.00 | | | 1 137 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 522.00 | | | 1 137 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499 362.00 | | | 7 499 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 937.00 | | | 1 912 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555 407.00 | | | 3 555 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 439.00 | | | 1 463 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 521 999.00 | | | 14 521 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 688 728.00 | | | 33 688 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 636.00 | | | 7 022 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FD Production vendue biens | 66 457 793.00 | | 66 457 793.00 | 66 457 793.00 |
FG Production vendue services | 525 590.00 | | 525 590.00 | 525 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 984 739.00 | | 66 984 739.00 | 66 984 739.00 |
FM Production stockée | | | -872 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 616 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 733 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 895 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 704 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 572 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 164 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 959 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 293.00 | | | 621 293.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 218.00 | | | 227 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 920.00 | | | -131 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 630 624.00 | | | 630 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 079 973.00 | | | 2 079 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 355 323.00 | | | 68 355 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 238 186.00 | | | 64 238 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 136.00 | | | 4 117 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 118 898.00 | | | 17 118 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 607 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 570 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 686.00 | | | 838 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 170 614.00 | | | 16 170 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797 066.00 | 1 800 846.00 | 437 853.00 | 11 797 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 045.00 | 122 593.00 | 4 970.00 | 754 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988 097.00 | 1 678 252.00 | 432 884.00 | 10 988 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 117.00 | 647 522.00 | 423 117.00 | 913 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 117.00 | 647 522.00 | 423 117.00 | 913 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 522.00 | 423 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 937.00 | 1 912 937.00 | | 1 912 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 439.00 | 1 463 439.00 | | 1 463 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 853 352.00 | 5 815 400.00 | 37 951.00 | 5 853 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 637.00 | 7 022 637.00 | | 7 022 637.00 |