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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 679.00 | 904 977.00 | 22 701.00 | 927 679.00 |
AH Fonds commercial | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 555 212.00 | 346 997.00 | 208 215.00 | 555 212.00 |
AP Constructions | 3 157 884.00 | 2 318 619.00 | 839 264.00 | 3 157 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877 170.00 | 6 467 526.00 | 1 409 644.00 | 7 877 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 836 411.00 | 3 919 018.00 | 1 917 393.00 | 5 836 411.00 |
AX Avances et acomptes | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 620 263.00 | 14 012 062.00 | 4 608 201.00 | 18 620 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247 765.00 | 22 379.00 | 7 225 385.00 | 7 247 765.00 |
BN En cours de production de biens | 2 997 111.00 | | 2 997 111.00 | 2 997 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 979.00 | | 272 979.00 | 272 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 170.00 | 89 238.00 | 4 327 932.00 | 4 417 170.00 |
BZ Autres créances | 2 197 108.00 | | 2 197 108.00 | 2 197 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 437 741.00 | | 4 437 741.00 | 4 437 741.00 |
CF Disponibilités | 7 710 032.00 | | 7 710 032.00 | 7 710 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 414 621.00 | 111 617.00 | 29 303 003.00 | 29 414 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 034 885.00 | 14 123 680.00 | 33 911 204.00 | 48 034 885.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040 109.00 | | | 8 040 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 5 927 497.00 | | | 5 927 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 725.00 | | | 3 554 725.00 |
DL TOTAL (I) | 17 583 932.00 | | | 17 583 932.00 |
DP Provisions pour risques | 441 483.00 | | | 441 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 483.00 | | | 441 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 313 070.00 | | | 8 313 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 338.00 | | | 2 543 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 699.00 | | | 3 218 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
EA Autres dettes | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 980.00 | | | 1 644 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 885 788.00 | | | 15 885 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 911 204.00 | | | 33 911 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 718.00 | | | 7 572 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FD Production vendue biens | 64 717 372.00 | | 64 717 372.00 | 64 717 372.00 |
FG Production vendue services | 1 047 273.00 | | 1 047 273.00 | 1 047 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 765 587.00 | | 65 765 587.00 | 65 765 587.00 |
FM Production stockée | | | 490 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 545 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 593 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 055 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 302 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 190 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 983.00 | |
GE Autres charges | | | 18 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 618 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 926 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643 477.00 | | | 643 477.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 515 360.00 | | | 515 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 309.00 | | | 487 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 347.00 | | | 1 403 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 388 761.00 | | | 69 388 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 834 036.00 | | | 65 834 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 725.00 | | | 3 554 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 607 436.00 | | | 17 607 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 620 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 458 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 346.00 | | | 921 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 570 250.00 | | | 16 570 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160 059.00 | 1 688 740.00 | 836 736.00 | 13 160 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 669.00 | 60 234.00 | 26 925.00 | 871 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233 466.00 | 1 628 507.00 | 809 811.00 | 12 233 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 522.00 | 227 983.00 | 924 022.00 | 1 137 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 522.00 | 227 983.00 | 924 022.00 | 1 137 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 983.00 | 924 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 338.00 | 2 543 338.00 | | 2 543 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 981.00 | 1 644 981.00 | | 1 644 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 108.00 | | | 2 197 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 342.00 | 6 748 990.00 | 56 352.00 | 6 805 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 572 718.00 | 7 572 718.00 | | 7 572 718.00 |