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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 353.00 | 8 503.00 | 22 850.00 | 31 353.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 485.00 | 439 333.00 | 103 152.00 | 542 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 200.00 | 96 357.00 | 44 843.00 | 141 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
BF Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 094.00 | 575 527.00 | 232 567.00 | 808 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BN En cours de production de biens | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 932.00 | 31 000.00 | 91 932.00 | 122 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
BZ Autres créances | 122 464.00 | | 122 464.00 | 122 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 957 815.00 | | 957 815.00 | 957 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 421.00 | 31 000.00 | 1 756 421.00 | 1 787 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 516.00 | 606 527.00 | 1 988 988.00 | 2 595 516.00 |
CU Autres participations | 15 622.00 | 7 622.00 | 8 000.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 333 936.00 | 1 148 543.00 | | 1 333 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 646.00 | 235 393.00 | | 68 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 876.00 | 7 682.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 460.00 | 1 721 620.00 | | 1 748 460.00 |
DN Avances conditionnées | 27 228.00 | 40 842.00 | | 27 228.00 |
DO TOTAL (II) | 27 228.00 | 40 842.00 | | 27 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | 153 219.00 | | 123 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 406.00 | 109 969.00 | | 85 406.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 12 459.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 300.00 | 303 813.00 | | 213 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 988.00 | 2 066 274.00 | | 1 988 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 300.00 | 303 813.00 | | 213 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 684.00 | 957 409.00 | 1 334 093.00 | 376 684.00 |
FG Production vendue services | 10 487.00 | 6 044.00 | 16 531.00 | 10 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 171.00 | 963 453.00 | 1 350 624.00 | 387 171.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 051.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 793.00 | 8 010.00 | | 8 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774.00 | 3 671.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 4 491.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 221.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 221.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | 4 270.00 | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 98 562.00 | | 14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 741.00 | 1 673 241.00 | | 1 340 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 094.00 | 1 437 847.00 | | 1 272 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 646.00 | 235 393.00 | | 68 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 639.00 | | 85 609.00 | 724 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 808 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 683 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 161.00 | | 13 500.00 | 68 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 883.00 | | 72 109.00 | 613 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 449.00 | 55 051.00 | 2 154.00 | 491 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 946.00 | 55 051.00 | 2 154.00 | 482 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
UP Prêts | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 163.00 | | | 103 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 908.00 | 270 935.00 | 26 973.00 | 297 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |