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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 390.00 | 37 053.00 | 28 337.00 | 65 390.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 091.00 | 589 033.00 | 21 059.00 | 610 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 126 826.00 | 15 626.00 | 142 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
BF Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 988.00 | 784 245.00 | 126 744.00 | 910 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
BN En cours de production de biens | 300 488.00 | | 300 488.00 | 300 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 437.00 | 13 600.00 | 136 837.00 | 150 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 1 236 496.00 | | 1 236 496.00 | 1 236 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 302.00 | 13 600.00 | 2 003 702.00 | 2 017 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 291.00 | 797 845.00 | 2 130 446.00 | 2 928 291.00 |
CU Autres participations | 15 622.00 | 7 622.00 | 8 000.00 | 15 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 425 367.00 | 1 337 317.00 | | 1 425 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 88 050.00 | | 51 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | 2 165.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 981.00 | 1 757 533.00 | | 1 807 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 269.00 | 67 792.00 | | 104 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 742.00 | 17 387.00 | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 268.00 | 111 890.00 | | 112 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 479.00 | 94 023.00 | | 97 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 2 729.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 465.00 | 302 940.00 | | 322 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 446.00 | 2 060 473.00 | | 2 130 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 319.00 | 274 971.00 | | 258 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 330.00 | | 19 692.00 | 896 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034.00 | | 910 988.00 | 5 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 034.00 | | 115 698.00 | 5 034.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 003.00 | | 19 692.00 | 733 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 558.00 | 36 505.00 | | 716 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 10 805.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 310.00 | 25 700.00 | | 690 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
UP Prêts | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 269.00 | 40 123.00 | 64 146.00 | 104 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 540.00 | 204 567.00 | 26 973.00 | 231 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 723.00 | 251 577.00 | 64 146.00 | 315 723.00 |