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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 754.00 | 23 278.00 | 6 476.00 | 29 754.00 |
AH Fonds commercial | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 38 481.00 | 36 405.00 | 2 076.00 | 38 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 560.00 | 34 044.00 | 515.00 | 34 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 005.00 | 24 276.00 | 9 729.00 | 34 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 262.00 | 118 003.00 | 85 259.00 | 203 262.00 |
BP En cours de production de services | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
BT Marchandises | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 929.00 | 7 186.00 | 124 742.00 | 131 929.00 |
BZ Autres créances | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 473.00 | 7 186.00 | 375 286.00 | 382 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 735.00 | 125 190.00 | 460 545.00 | 585 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 296 827.00 | | | 296 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 835.00 | | | 76 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 545.00 | | | 460 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 747.00 | | 487 747.00 | 487 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 747.00 | | 487 747.00 | 487 747.00 |
FM Production stockée | | | -31 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 417.00 | | | 458 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 004.00 | | | 443 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 333.00 | | 4 929.00 | 198 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 448.00 | | 2 845.00 | 75 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 395.00 | | 2 084.00 | 116 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 478.00 | 8 525.00 | | 109 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 608.00 | 3 671.00 | | 19 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | 4 854.00 | | 89 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 696.00 | 155 206.00 | 6 490.00 | 161 696.00 |
VW T.V.A. | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 718.00 | 163 718.00 | | 163 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
ST Autres comptes | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460.00 | | | 460.00 |
YT Sous‐traitance | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 492.00 | | | 93 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 052.00 | | | 70 052.00 |