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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 827.00 | 26 170.00 | 6 657.00 | 32 827.00 |
AH Fonds commercial | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 38 481.00 | 37 241.00 | 1 240.00 | 38 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 560.00 | 34 439.00 | 121.00 | 34 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 005.00 | 27 439.00 | 6 566.00 | 34 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 335.00 | 125 288.00 | 81 047.00 | 206 335.00 |
BP En cours de production de services | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
BT Marchandises | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 944.00 | 2 741.00 | 125 203.00 | 127 944.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 492.00 | 2 741.00 | 413 751.00 | 416 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 827.00 | 128 029.00 | 494 798.00 | 622 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 868.00 | | | 185 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 798.00 | | | 494 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 146.00 | | | 186 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 394.00 | | 477 394.00 | 477 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 394.00 | | 477 394.00 | 477 394.00 |
FM Production stockée | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 553.00 | | | 493 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 450.00 | | | 481 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | | | 96 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 154.00 | 150 664.00 | | 157 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 868.00 | | | 185 868.00 |