| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 339.00 | 10 492.00 | 9 847.00 | 20 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 977.00 | 1 523.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 16 930.00 | 2 072.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 650.00 | 201 137.00 | 128 514.00 | 329 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 401.00 | 229 535.00 | 161 866.00 | 391 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BN En cours de production de biens | 179 680.00 | | 179 680.00 | 179 680.00 |
BT Marchandises | 525 019.00 | | 525 019.00 | 525 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
BZ Autres créances | 335 480.00 | | 335 480.00 | 335 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 725.00 | | 1 371 725.00 | 1 371 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 127.00 | 229 535.00 | 1 533 592.00 | 1 763 127.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
DL TOTAL (I) | 646 107.00 | | | 646 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 846.00 | | | 361 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 864.00 | | | 248 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 485.00 | | | 887 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 592.00 | | | 1 533 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 485.00 | | | 887 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 792.00 | | 2 159 792.00 | 2 159 792.00 |
FG Production vendue services | 2 033 295.00 | | 2 033 295.00 | 2 033 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 087.00 | | 4 193 087.00 | 4 193 087.00 |
FM Production stockée | | | -5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 424.00 | |
GE Autres charges | | | 24 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 410.00 | | | 4 240 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 957.00 | | | 4 164 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 693.00 | 267 953.00 | 17 740.00 | 285 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 402.00 | 293 402.00 | | 293 402.00 |