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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 560.00 | 20 756.00 | 20 804.00 | 41 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 150.00 | 24 342.00 | 14 807.00 | 39 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 017.00 | 276 184.00 | 63 833.00 | 340 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 137.00 | 323 783.00 | 119 354.00 | 443 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BN En cours de production de biens | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
BT Marchandises | 339 109.00 | | 339 109.00 | 339 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 879.00 | 19 999.00 | 244 879.00 | 264 879.00 |
BZ Autres créances | 373 188.00 | | 373 188.00 | 373 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CF Disponibilités | 215 017.00 | | 215 017.00 | 215 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 463.00 | 19 999.00 | 1 432 463.00 | 1 452 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 600.00 | 343 782.00 | 1 551 818.00 | 1 895 600.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DL TOTAL (I) | 612 254.00 | | | 612 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 327.00 | | | 432 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 724.00 | | | 191 724.00 |
EA Autres dettes | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 564.00 | | | 939 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 818.00 | | | 1 551 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 564.00 | | | 939 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 213.00 | | 2 290 213.00 | 2 290 213.00 |
FG Production vendue services | 2 494 214.00 | | 2 494 214.00 | 2 494 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 427.00 | | 4 784 427.00 | 4 784 427.00 |
FM Production stockée | | | -84 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 979.00 | | | 4 736 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 305.00 | | | 4 729 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 463.00 | 164 463.00 | | 164 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 918.00 | 646 178.00 | 17 740.00 | 663 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 236.00 | 507 236.00 | | 507 236.00 |