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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 315.00 | 211 032.00 | 220 283.00 | 431 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 321.00 | 120 562.00 | 38 759.00 | 159 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 426.00 | 331 594.00 | 301 832.00 | 633 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 656 357.00 | | 656 357.00 | 656 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 204.00 | | 852 204.00 | 852 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 630.00 | 331 594.00 | 1 154 036.00 | 1 485 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 320.00 | 213 963.00 | | 144 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 435.00 | 50 357.00 | | 72 435.00 |
DL TOTAL (I) | 225 555.00 | 273 120.00 | | 225 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 664.00 | 212 107.00 | | 177 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 141.00 | 417 091.00 | | 535 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 58 230.00 | | 68 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 776.00 | 144 965.00 | | 136 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 481.00 | 832 392.00 | | 928 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 036.00 | 1 105 512.00 | | 1 154 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 528.00 | | 75 966.00 | 558 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 633 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 633 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 528.00 | | 75 966.00 | 558 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 173.00 | 71 490.00 | 1 068.00 | 261 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 173.00 | 71 490.00 | 1 068.00 | 261 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 664.00 | 84 029.00 | 93 635.00 | 177 664.00 |
VI Groupe et associés | 535 141.00 | 535 141.00 | | 535 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 760.00 | 194 760.00 | | 194 760.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 570.00 | 824 934.00 | 93 635.00 | 918 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 2 182.00 | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 686.00 | 15 238.00 | | 13 686.00 |
ST Autres comptes | 126 665.00 | 173 209.00 | | 126 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 780.00 | 48 273.00 | | 11 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 794.00 | 20 384.00 | | 32 794.00 |
YT Sous‐traitance | 111 495.00 | 47 748.00 | | 111 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725.00 | | | 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 960.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | 3 142.00 | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 451.00 | 139 806.00 | | 115 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 719.00 | 90 132.00 | | 91 719.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 625.00 | 284 467.00 | | 263 625.00 |