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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 934.00 | 164 420.00 | 241 513.00 | 405 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 594.00 | 96 752.00 | 55 842.00 | 152 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 528.00 | 261 173.00 | 297 355.00 | 558 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 564.00 | | 265 564.00 | 265 564.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 520 907.00 | | 520 907.00 | 520 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 157.00 | | 808 157.00 | 808 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 685.00 | 261 173.00 | 1 105 512.00 | 1 366 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 963.00 | 286 177.00 | | 213 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | 67 786.00 | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 273 120.00 | 362 763.00 | | 273 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 107.00 | 127 565.00 | | 212 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 091.00 | 289 778.00 | | 417 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 35 589.00 | | 58 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 965.00 | 135 556.00 | | 144 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 392.00 | 610 924.00 | | 832 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 512.00 | 983 686.00 | | 1 105 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 651.00 | | 922 651.00 | 922 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 651.00 | | 922 651.00 | 922 651.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 106.00 | |
GE Autres charges | | | 66 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | 9 098.00 | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 161.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | 548.00 | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 709.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 368.00 | -709.00 | | 26 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | 30 041.00 | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 777.00 | 977 132.00 | | 1 011 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 420.00 | 909 346.00 | | 961 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 357.00 | 67 786.00 | | 50 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 027.00 | 81 282.00 | | 64 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 478.00 | | 178 025.00 | 425 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 975.00 | 558 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 975.00 | 558 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 478.00 | | 178 025.00 | 425 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 829.00 | 65 106.00 | 41 762.00 | 237 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 829.00 | 65 106.00 | 41 762.00 | 237 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 775.00 | 8.00 | 28 775.00 | 28 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 775.00 | 8.00 | 38 775.00 | 38 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
UX Autres créances clients | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 107.00 | 59 972.00 | 152 134.00 | 212 107.00 |
VI Groupe et associés | 417 091.00 | 417 091.00 | | 417 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 249.00 | 287 249.00 | | 287 249.00 |
VW T.V.A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 392.00 | 680 258.00 | 152 134.00 | 832 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 5 254.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 238.00 | 16 418.00 | | 15 238.00 |
ST Autres comptes | 173 209.00 | 230 307.00 | | 173 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 273.00 | 64 552.00 | | 48 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 384.00 | 82 534.00 | | 20 384.00 |
YT Sous‐traitance | 47 748.00 | 36 115.00 | | 47 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 915.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 6 169.00 | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 806.00 | 163 505.00 | | 139 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 132.00 | 88 334.00 | | 90 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 467.00 | 347 391.00 | | 284 467.00 |