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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
AP Constructions | 70 705.00 | 21 316.00 | 49 389.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 074.00 | 36 777.00 | 9 297.00 | 46 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 117.00 | 58 093.00 | 180 024.00 | 238 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 262.00 | 4 212.00 | 1 050.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 893.00 | 4 212.00 | 6 681.00 | 10 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 011.00 | 62 305.00 | 186 705.00 | 249 011.00 |
CU Autres participations | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -76 896.00 | -73 809.00 | | -76 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | -3 087.00 | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 76 514.00 | 77 372.00 | | 76 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 055.00 | 11 886.00 | | 6 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 736.00 | 103 415.00 | | 100 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 3 513.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 1 208.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 192.00 | 120 022.00 | | 110 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 705.00 | 197 394.00 | | 186 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 192.00 | 10 542.00 | | 110 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105.00 | 17 773.00 | | 22 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963.00 | 20 860.00 | | 22 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858.00 | -3 087.00 | | -858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 858.00 | 1 170.00 | | 237 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 114 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 238 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 124 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 333.00 | 1 170.00 | | 123 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 236.00 | | | 114 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 994.00 | 6 877.00 | 778.00 | 51 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 706.00 | 6 877.00 | 489.00 | 51 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 674.00 | 3 574.00 | 23 100.00 | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |