| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
AP Constructions | 70 705.00 | 23 673.00 | 47 032.00 | 70 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 737.00 | 37 382.00 | 1 355.00 | 38 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 247.00 | 61 055.00 | 135 192.00 | 196 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 262.00 | 4 212.00 | 1 050.00 | 5 262.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 655.00 | 4 212.00 | 7 443.00 | 11 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 902.00 | 65 267.00 | 142 635.00 | 207 902.00 |
CU Autres participations | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -77 754.00 | -76 896.00 | | -77 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361.00 | -858.00 | | -2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 74 153.00 | 76 514.00 | | 74 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 389.00 | 100 736.00 | | 64 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 926.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 475.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 482.00 | 110 192.00 | | 68 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 635.00 | 186 705.00 | | 142 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 192.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 470.00 | 22 105.00 | | 20 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 830.00 | 22 963.00 | | 22 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361.00 | -858.00 | | -2 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 534.00 | 79 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 871.00 | 196 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 116 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 104.00 | | | 114 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 093.00 | 10 287.00 | 7 325.00 | 58 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 093.00 | 10 287.00 | 7 325.00 | 58 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 168.00 | 4 068.00 | 23 100.00 | 27 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |