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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 299.00 | 72.00 | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
AP Constructions | 112 184.00 | 90 394.00 | 21 790.00 | 112 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 003.00 | 70 921.00 | 5 082.00 | 76 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 718.00 | 64 513.00 | 15 205.00 | 79 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 351.00 | 227 127.00 | 60 224.00 | 287 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
BP En cours de production de services | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 083.00 | 24 621.00 | 112 462.00 | 137 083.00 |
BZ Autres créances | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 142.00 | 24 621.00 | 242 521.00 | 267 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 493.00 | 251 748.00 | 302 745.00 | 554 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DH Report à nouveau | 9 019.00 | -11 338.00 | | 9 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 20 357.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 43 728.00 | 43 163.00 | | 43 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 553.00 | 101 852.00 | | 38 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 521.00 | 21 605.00 | | 18 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 116 878.00 | | 121 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 867.00 | 86 792.00 | | 68 867.00 |
EA Autres dettes | | 13 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 526.00 | 34 820.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 017.00 | 375 246.00 | | 259 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 745.00 | 418 409.00 | | 302 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 797.00 | 354 816.00 | | 235 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 646.00 | | 10 062.00 | 298 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 358.00 | 287 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 358.00 | 283 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 220.00 | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 890.00 | | 10 227.00 | 294 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | -385.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 803.00 | 13 682.00 | 21 358.00 | 234 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 148.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | 13 534.00 | 21 358.00 | 233 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 113.00 | 14 893.00 | 23 220.00 | 38 113.00 |
VI Groupe et associés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VP Divers | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 517.00 | 232 297.00 | 23 220.00 | 255 517.00 |