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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
AP Constructions | 110 402.00 | 102 158.00 | 8 244.00 | 110 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 381.00 | 82 619.00 | 3 762.00 | 86 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 733.00 | 59 391.00 | 31 342.00 | 90 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 452.00 | 245 538.00 | 61 914.00 | 307 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BP En cours de production de services | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CF Disponibilités | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 499.00 | | 273 499.00 | 273 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 951.00 | 245 538.00 | 335 413.00 | 580 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | | 31 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 974.00 | 43 201.00 | | 54 974.00 |
DL TOTAL (I) | 130 062.00 | 109 088.00 | | 130 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 088.00 | 65 824.00 | | 62 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 2 039.00 | | 2 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 4 630.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 95 620.00 | | 68 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 327.00 | 46 383.00 | | 62 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 351.00 | 214 495.00 | | 205 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 413.00 | 323 582.00 | | 335 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 719.00 | 212 800.00 | | 162 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 407.00 | | 42 481.00 | 302 407.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 511.00 | | 42 481.00 | 299 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 11.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 11.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 546.00 | 26 657.00 | 34 889.00 | 61 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 917.00 | 141 840.00 | 77.00 | 141 917.00 |
VW T.V.A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 609.00 | 162 720.00 | 34 889.00 | 197 609.00 |