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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 3 133.00 | 40 982.00 | 44 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 586.00 | 173 500.00 | 1 065 085.00 | 1 238 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BZ Autres créances | 5 751 128.00 | 755 884.00 | 4 995 244.00 | 5 751 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 094 809.00 | 695.00 | 10 094 114.00 | 10 094 809.00 |
CF Disponibilités | 6 622 234.00 | | 6 622 234.00 | 6 622 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531 424.00 | 756 580.00 | 21 774 844.00 | 22 531 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 770 010.00 | 930 080.00 | 22 839 929.00 | 23 770 010.00 |
CU Autres participations | 1 137 961.00 | 117 800.00 | 1 020 161.00 | 1 137 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 253 523.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
DH Report à nouveau | 10 964 338.00 | 12 526 195.00 | | 10 964 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110 343.00 | 184 620.00 | | 9 110 343.00 |
DL TOTAL (I) | 22 100 034.00 | 12 989 692.00 | | 22 100 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 618.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 618.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 677.00 | 13 589.00 | | 43 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 518.00 | 426 032.00 | | 434 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 18 557.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 038.00 | 64 751.00 | | 217 038.00 |
EA Autres dettes | 38 694.00 | 39 248.00 | | 38 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 895.00 | 562 177.00 | | 739 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 839 929.00 | 13 706 486.00 | | 22 839 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 888.00 | | 413 888.00 | 413 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 888.00 | | 413 888.00 | 413 888.00 |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250 880.00 | 110 500.00 | | 14 250 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 405 498.00 | 110 500.00 | | 14 405 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 569.00 | 394.00 | | 343 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 401.00 | 20 250.00 | | 4 007 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350 970.00 | 175 262.00 | | 4 350 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 054 528.00 | -64 762.00 | | 10 054 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 287.00 | 46 696.00 | | 221 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 979 191.00 | 813 186.00 | | 14 979 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 848.00 | 628 566.00 | | 5 868 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 110 343.00 | 184 620.00 | | 9 110 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 525 670.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 618.00 | | 154 618.00 | 154 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 756 580.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 926 947.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 464.00 | 926 947.00 | 157 464.00 | 157 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 926 947.00 | 2 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 892.00 | 168 892.00 | | 168 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VB T. V. A. | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
VC Groupe et associés | 5 579 904.00 | | | 5 579 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 677.00 | 7 305.00 | 3 372.00 | 10 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 10 890.00 | 22 110.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 434 518.00 | 434 518.00 | | 434 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 890.00 | 5 870 890.00 | 25 482.00 | 5 870 890.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 895.00 | 714 413.00 | 25 482.00 | 739 895.00 |