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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 115.00 | 14 369.00 | 29 746.00 | 44 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 311.00 | 184 736.00 | 1 173 574.00 | 1 358 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 6 119 871.00 | 755 884.00 | 5 363 987.00 | 6 119 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 033 819.00 | | 15 033 819.00 | 15 033 819.00 |
CF Disponibilités | 901 712.00 | | 901 712.00 | 901 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 124 184.00 | 755 884.00 | 21 368 300.00 | 22 124 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 482 495.00 | 940 621.00 | 22 541 874.00 | 23 482 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
CU Autres participations | 1 257 686.00 | 117 800.00 | 1 139 886.00 | 1 257 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 25 354.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 774 034.00 | 10 964 338.00 | | 19 774 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 006.00 | 9 110 343.00 | | -78 006.00 |
DL TOTAL (I) | 21 896 029.00 | 22 100 034.00 | | 21 896 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 274.00 | 43 677.00 | | 30 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 358.00 | 434 518.00 | | 485 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 5 968.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 737.00 | 217 038.00 | | 46 737.00 |
EA Autres dettes | 80 773.00 | 38 694.00 | | 80 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 845.00 | 739 895.00 | | 645 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 541 874.00 | 22 839 929.00 | | 22 541 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 735.00 | 739 895.00 | | 634 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 250 880.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 405 498.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 557.00 | 343 569.00 | | 20 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 007 401.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | 4 350 970.00 | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 557.00 | 10 054 528.00 | | -20 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 220.00 | 14 979 191.00 | | 423 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 226.00 | 5 868 848.00 | | 501 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 006.00 | 9 110 343.00 | | -78 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 525 670.00 | | | 525 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 756 580.00 | | 695.00 | 756 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 947.00 | | 695.00 | 926 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 947.00 | | 695.00 | 926 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 992 309.00 | | | 5 992 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 110.00 | 11 000.00 | 11 110.00 | 22 110.00 |
VI Groupe et associés | 485 358.00 | 485 358.00 | | 485 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 162.00 | 6 245 162.00 | | 6 245 162.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 845.00 | 634 735.00 | 11 110.00 | 645 845.00 |