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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 6 857.00 | 1 411.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 26 833.00 | 5 962.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 120.00 | 34 146.00 | 43 974.00 | 78 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 555.00 | 13 445.00 | 128 109.00 | 141 555.00 |
BZ Autres créances | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 206.00 | 13 445.00 | 239 760.00 | 253 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 326.00 | 47 591.00 | 283 734.00 | 331 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 099.00 | 83 270.00 | | 88 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 097.00 | 4 829.00 | | 38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 134 997.00 | 96 899.00 | | 134 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 174.00 | 119 894.00 | | 64 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 370.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 9 590.00 | | 13 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 838.00 | 86 114.00 | | 67 838.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 737.00 | 215 971.00 | | 148 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 734.00 | 312 871.00 | | 283 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 296.00 | | 718 296.00 | 718 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 296.00 | | 718 296.00 | 718 296.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 69 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 477.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 2 115.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | 502.00 | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 1 613.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 962.00 | 712 879.00 | | 725 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 864.00 | 708 050.00 | | 687 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 097.00 | 4 829.00 | | 38 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564.00 | 5 496.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 690.00 | 3 456.00 | | 30 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 235.00 | 3 456.00 | | 30 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 384.00 | 252 784.00 | 1 600.00 | 254 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 737.00 | 121 338.00 | 27 399.00 | 148 737.00 |