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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 8 324.00 | 1 152.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 31 316.00 | 1 479.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 492.00 | 40 096.00 | 46 395.00 | 86 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 575.00 | 768.00 | 156 806.00 | 157 575.00 |
BZ Autres créances | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 780.00 | 768.00 | 306 011.00 | 306 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 273.00 | 40 866.00 | 352 407.00 | 393 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
DH Report à nouveau | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 878.00 | -7 974.00 | | 21 878.00 |
DL TOTAL (I) | 165 288.00 | 143 410.00 | | 165 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 765.00 | 83 382.00 | | 57 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 625.00 | 849.00 | | 31 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 984.00 | 6 838.00 | | 19 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 793.00 | 78 198.00 | | 48 793.00 |
EA Autres dettes | 28 949.00 | 568.00 | | 28 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 118.00 | 169 838.00 | | 187 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 407.00 | 313 249.00 | | 352 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 919.00 | 1 178.00 | | 38 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | 1 178.00 | | 38 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 780.00 | 306 780.00 | | 306 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 544.00 | 306 780.00 | 8 764.00 | 315 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 119.00 | 187 119.00 | | 187 119.00 |