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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 089.00 | 55 974.00 | 3 114.00 | 59 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 445.00 | 59 113.00 | 18 331.00 | 77 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 186.00 | 117 080.00 | 32 107.00 | 149 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BP En cours de production de services | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 356.00 | 5 452.00 | 1 071 904.00 | 1 077 356.00 |
BZ Autres créances | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
CF Disponibilités | 114 836.00 | | 114 836.00 | 114 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 847.00 | 5 452.00 | 1 379 395.00 | 1 384 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 033.00 | 122 532.00 | 1 411 501.00 | 1 534 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DL TOTAL (I) | 289 251.00 | | | 289 251.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | | | 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 190.00 | | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 503.00 | | | 314 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 401.00 | | | 518 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 060.00 | | | 1 122 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 501.00 | | | 1 411 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 060.00 | | | 1 122 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 381.00 | 110 130.00 | 2 812 511.00 | 2 702 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 381.00 | 110 130.00 | 2 812 511.00 | 2 702 381.00 |
FM Production stockée | | | -13 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | | | 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 261.00 | | | 2 866 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 007.00 | | | 2 683 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 190.00 | | 30 000.00 | 30 190.00 |
6T Sur comptes clients | 37 239.00 | | 31 787.00 | 37 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 239.00 | | 31 787.00 | 37 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 429.00 | | 61 787.00 | 67 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 503.00 | 314 503.00 | | 314 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 443.00 | 1 221 443.00 | | 1 221 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 060.00 | 1 122 060.00 | | 1 122 060.00 |