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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 397.00 | 3 156.00 | 2 242.00 | 5 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 302.00 | 51 346.00 | 10 955.00 | 62 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 785.00 | 86 695.00 | 101 090.00 | 187 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 484.00 | 141 196.00 | 154 288.00 | 295 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
BN En cours de production de biens | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 808.00 | 4 589.00 | 1 789 219.00 | 1 793 808.00 |
BZ Autres créances | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 815 967.00 | | 815 967.00 | 815 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 706.00 | 4 589.00 | 2 980 117.00 | 2 984 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 189.00 | 145 785.00 | 3 134 404.00 | 3 280 189.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 080.00 | 54 050.00 | | 54 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 768.00 | 284 768.00 | | 284 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 4 000.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 250 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | 23 625.00 | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 390.00 | 279 294.00 | | 270 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 079.00 | 895 737.00 | | 1 066 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 417.00 | 401 144.00 | | 376 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 618.00 | 110 977.00 | | 31 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 499.00 | 332 483.00 | | 888 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 111.00 | 595 918.00 | | 740 111.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | 2 196.00 | | 11 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 114.00 | 59 162.00 | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 325.00 | 1 501 881.00 | | 2 068 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 404.00 | 2 397 618.00 | | 3 134 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 217.00 | 375 331.00 | | 276 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 929.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 827.00 | | 97 657.00 | 202 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 295 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 250 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 430.00 | | 57 657.00 | 197 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 804.00 | 21 393.00 | 5 000.00 | 124 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 1 135.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 783.00 | 20 258.00 | 5 000.00 | 122 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 499.00 | 888 499.00 | | 888 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 111.00 | 740 111.00 | | 740 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 808.00 | 1 793 808.00 | | 1 793 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 534.00 | 99 317.00 | 276 217.00 | 375 534.00 |
VI Groupe et associés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 896.00 | 1 890 896.00 | | 1 890 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 325.00 | 1 792 108.00 | 276 217.00 | 2 068 325.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |