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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 691 828.00 | | 691 828.00 | 691 828.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 888.00 | | 691 888.00 | 691 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 888.00 | | 691 888.00 | 691 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -883 384.00 | -891 747.00 | | -883 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 095.00 | 8 364.00 | | 285 095.00 |
DL TOTAL (I) | -445 839.00 | -730 935.00 | | -445 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 481.00 | 179 320.00 | | 184 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 953 074.00 | 1 230 000.00 | | 953 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 727.00 | 1 409 398.00 | | 1 137 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 888.00 | 678 464.00 | | 691 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 926.00 | | | 276 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 926.00 | | | 276 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 926.00 | -17.00 | | 276 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 690.00 | 14 272.00 | | 290 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595.00 | 5 908.00 | | 5 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 095.00 | 8 364.00 | | 285 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 074.00 | 953 074.00 | | 953 074.00 |
VC Groupe et associés | 691 828.00 | | | 691 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 828.00 | 691 828.00 | | 691 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 727.00 | 1 137 727.00 | | 1 137 727.00 |