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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 713 721.00 | | 713 721.00 | 713 721.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 775.00 | | 715 775.00 | 715 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 775.00 | | 715 775.00 | 715 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | -592 675.00 | -598 288.00 | | -592 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095.00 | 5 613.00 | | -1 095.00 |
DL TOTAL (I) | -441 321.00 | -440 226.00 | | -441 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 289.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 578.00 | 510 628.00 | | 838 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 120.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 317 691.00 | 635 383.00 | | 317 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 096.00 | 1 146 420.00 | | 1 157 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 775.00 | 706 194.00 | | 715 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 096.00 | 1 146 420.00 | | 1 157 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838 578.00 | | | 838 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 340.00 | 11 554.00 | | 10 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 434.00 | 5 940.00 | | 11 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095.00 | 5 613.00 | | -1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 691.00 | 317 691.00 | | 317 691.00 |
VC Groupe et associés | 713 721.00 | 713 721.00 | | 713 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 838 578.00 | 838 578.00 | | 838 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 721.00 | 713 721.00 | | 713 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 096.00 | 1 157 096.00 | | 1 157 096.00 |