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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 21 503.00 | 4 723.00 | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 452.00 | 60 547.00 | 10 905.00 | 71 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 426.00 | 60 547.00 | 90 879.00 | 151 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
DL TOTAL (I) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 449.00 | | | 473 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 992.00 | | | 456 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 996.00 | | 6.00 | 73 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 71 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726.00 | | 6.00 | 8 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 511.00 | 2 036.00 | | 58 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 021.00 | 2 036.00 | | 58 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VP Divers | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 582.00 | 76 772.00 | 5 811.00 | 82 582.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
ST Autres comptes | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
YT Sous‐traitance | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 304.00 | | | 94 304.00 |