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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 226.00 | 26 043.00 | 183.00 | 26 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 254.00 | 42 680.00 | 574.00 | 43 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 660.00 | 69 212.00 | 7 448.00 | 76 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 690.00 | 69 212.00 | 101 478.00 | 170 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 992.00 | 31 593.00 | | 13 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 285.00 | -17 601.00 | | -8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 14 092.00 | 22 378.00 | | 14 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 16 625.00 | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 180.00 | 33 814.00 | | 40 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 386.00 | 72 245.00 | | 87 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 478.00 | 94 623.00 | | 101 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 386.00 | 72 245.00 | | 87 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 164.00 | | 26 722.00 | 76 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 226.00 | 76 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 226.00 | 69 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 480.00 | | 26 226.00 | 69 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | 496.00 | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 807.00 | 3 406.00 | | 65 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 317.00 | 3 406.00 | | 65 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VP Divers | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 80.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | 3 049.00 | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 45 231.00 | 36 054.00 | | 45 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 985.00 | 32 353.00 | | 40 985.00 |
YT Sous‐traitance | 62 160.00 | 14 040.00 | | 62 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 833.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | 913.00 | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 768.00 | 85 496.00 | | 152 768.00 |