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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 3 963.00 | 2 663.00 | 6 626.00 |
040 Immobilisations financières | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 743.00 | 5 015.00 | 92 728.00 | 97 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 155 603.00 | | 155 603.00 | 155 603.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
110 Total général Actif | 256 641.00 | 5 015.00 | 251 626.00 | 256 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 000.00 | 45 000.00 | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 005.00 | 45 003.00 | | 43 005.00 |
242 Autres charges externes. | 14 099.00 | 25 017.00 | | 14 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | 868.00 | | 3 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 033.00 | 38 755.00 | | 43 033.00 |
252 Charges sociales | 35 421.00 | 10 456.00 | | 35 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854.00 | 1 304.00 | | 854.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 139.00 | 76 402.00 | | 97 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 134.00 | -31 398.00 | | -54 134.00 |
280 Produits financiers | | 932.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 11 708.00 | 60 006.00 | | 11 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 003.00 | 18 166.00 | | 23 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 595.00 | -98 639.00 | | -87 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |