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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 851.00 | 276.00 | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 6 293.00 | 333.00 | 6 626.00 |
040 Immobilisations financières | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 834.00 | 7 144.00 | 90 690.00 | 97 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
084 Disponibilités | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 863.00 | | 160 863.00 | 160 863.00 |
110 Total général Actif | 258 697.00 | 7 144.00 | 251 553.00 | 258 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
242 Autres charges externes. | 18 948.00 | 19 026.00 | | 18 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 3 465.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 520.00 | 50 129.00 | | 54 520.00 |
252 Charges sociales | 18 452.00 | 17 637.00 | | 18 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 165.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 040.00 | 91 424.00 | | 95 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 967.00 | 8 582.00 | | 4 967.00 |
280 Produits financiers | 1 956.00 | 2 161.00 | | 1 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 2 271.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 973.00 | 1 349.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 754.00 | 7 124.00 | | 21 754.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -316.00 | | | -316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 374.00 | | | 374.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |