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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
AP Constructions | 507 350.00 | 422 792.00 | 84 558.00 | 507 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 994.00 | 459 380.00 | 192 614.00 | 651 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 758.00 | 459 380.00 | 276 378.00 | 735 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -662 089.00 | -675 576.00 | | -662 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | 13 488.00 | | 9 230.00 |
DL TOTAL (I) | -645 236.00 | -654 466.00 | | -645 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 191.00 | 918 191.00 | | 918 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 542.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | 5 695.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 614.00 | 925 428.00 | | 921 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 378.00 | 270 962.00 | | 276 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 649.00 | 128 418.00 | | 57 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 419.00 | 114 930.00 | | 48 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 230.00 | 13 488.00 | | 9 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 994.00 | | | 651 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 994.00 | | | 651 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 012.00 | 25 368.00 | | 434 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 012.00 | 25 368.00 | | 434 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 918 191.00 | 918 191.00 | | 918 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 614.00 | 921 614.00 | | 921 614.00 |