| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 056.00 | | 108 056.00 | 108 056.00 |
AP Constructions | 507 350.00 | 448 159.00 | 59 191.00 | 507 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 994.00 | 484 747.00 | 167 247.00 | 651 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 626.00 | | 127 626.00 | 127 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 620.00 | 484 747.00 | 294 872.00 | 779 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -652 859.00 | -662 089.00 | | -652 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 9 230.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | -625 955.00 | -645 236.00 | | -625 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 918 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 311.00 | | | 917 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 560.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 1 863.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 828.00 | 921 614.00 | | 920 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 872.00 | 276 378.00 | | 294 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 744.00 | 57 649.00 | | 57 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 463.00 | 48 419.00 | | 38 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 9 230.00 | | 19 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 994.00 | | | 651 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 994.00 | | | 651 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 380.00 | 50 735.00 | 25 368.00 | 459 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 380.00 | 50 735.00 | 25 368.00 | 459 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 917 311.00 | 917 311.00 | | 917 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 828.00 | 920 828.00 | | 920 828.00 |