| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 2 195.00 | 230.00 | 2 425.00 |
AP Constructions | 61 222.00 | 38 869.00 | 22 353.00 | 61 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 497.00 | 40 827.00 | 11 670.00 | 52 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 164.00 | 32 474.00 | 690.00 | 33 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 338.00 | 114 365.00 | 255 973.00 | 370 338.00 |
BT Marchandises | 123 250.00 | 3 000.00 | 120 250.00 | 123 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 100 569.00 | | 100 569.00 | 100 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 148.00 | 3 000.00 | 295 148.00 | 298 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 487.00 | 117 366.00 | 551 121.00 | 668 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 151 051.00 | 150 430.00 | | 151 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | 12 722.00 | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 198 867.00 | 179 922.00 | | 198 867.00 |
DP Provisions pour risques | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 582.00 | 128 970.00 | | 126 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | 30 347.00 | | 20 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 193.00 | 383.00 | | 45 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 50 491.00 | | 73 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 905.00 | 85 381.00 | | 78 905.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 281.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 089.00 | 296 853.00 | | 345 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 121.00 | 476 773.00 | | 551 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 832.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 3 466.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 1 685.00 | | 4 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 046.00 | 12 722.00 | | 31 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 642.00 | 8 991.00 | 5 267.00 | 110 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 625.00 | 7 812.00 | 5 267.00 | 109 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 360.00 | 74 330.00 | 6 030.00 | 80 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 896.00 | 299 896.00 | | 299 896.00 |