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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 613.00 | 227.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 61 222.00 | 43 297.00 | 17 925.00 | 61 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 959.00 | 43 343.00 | 8 615.00 | 51 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 743.00 | 32 236.00 | 508.00 | 32 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 793.00 | 121 488.00 | 248 305.00 | 369 793.00 |
BT Marchandises | 99 291.00 | 5 000.00 | 94 291.00 | 99 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 909.00 | 543.00 | 21 365.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CF Disponibilités | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 695.00 | 5 543.00 | 238 151.00 | 243 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 488.00 | 127 032.00 | 486 456.00 | 613 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 167 098.00 | 151 051.00 | | 167 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 987.00 | 31 046.00 | | 44 987.00 |
DL TOTAL (I) | 228 854.00 | 198 867.00 | | 228 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 165.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 877.00 | 126 582.00 | | 118 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | 20 200.00 | | 12 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922.00 | 45 193.00 | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 73 302.00 | | 68 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 203.00 | 78 906.00 | | 54 203.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 907.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 602.00 | 345 089.00 | | 257 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 456.00 | 551 121.00 | | 486 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 181.00 | | 558 181.00 | 558 181.00 |
FG Production vendue services | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 350.00 | | 760 350.00 | 760 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | 27 301.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 503.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | 1 389.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 1 892.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | 479.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 4 315.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 458.00 | 844 339.00 | | 771 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 471.00 | 813 293.00 | | 726 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 987.00 | 31 046.00 | | 44 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 877.00 | 128 977.00 | | 118 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 44 404.00 | 6 030.00 | 50 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 680.00 | 264 781.00 | | 254 680.00 |