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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 689.00 | 3 933 012.00 | 671 677.00 | 4 604 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 952.00 | 598 594.00 | 6 358.00 | 604 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 914.00 | 4 536 975.00 | 758 938.00 | 5 295 914.00 |
BT Marchandises | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 857.00 | 46 654.00 | 790 203.00 | 836 857.00 |
BZ Autres créances | 426 086.00 | | 426 086.00 | 426 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 450.00 | 46 654.00 | 1 648 796.00 | 1 695 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 364.00 | 4 583 629.00 | 2 407 734.00 | 6 991 364.00 |
CU Autres participations | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 287.00 | -102 759.00 | | -76 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 26 471.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 170 303.00 | 154 712.00 | | 170 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 134.00 | 265 969.00 | | 482 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 170.00 | 732 490.00 | | 697 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 424.00 | 501 040.00 | | 582 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 581.00 | 78 862.00 | | 89 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 5 380.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 511.00 | 1 648 742.00 | | 1 866 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 734.00 | 2 174 374.00 | | 2 407 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 920.00 | | | 370 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 424.00 | 582 424.00 | | 582 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 781 060.00 | | | 781 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VB T. V. A. | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 135.00 | 135 026.00 | 347 109.00 | 482 135.00 |
VI Groupe et associés | 697 171.00 | 697 171.00 | | 697 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 703.00 | | | 351 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 294.00 | 1 264 294.00 | | 1 264 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 511.00 | 1 519 403.00 | 347 109.00 | 1 866 511.00 |