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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 526.00 | 4 287 177.00 | 227 349.00 | 4 514 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 673.00 | 616 821.00 | 50 851.00 | 667 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 472.00 | 4 909 366.00 | 359 105.00 | 5 268 472.00 |
BT Marchandises | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 119.00 | 46 654.00 | 365 465.00 | 412 119.00 |
BZ Autres créances | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 821 778.00 | | 821 778.00 | 821 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 009.00 | 46 654.00 | 1 691 355.00 | 1 738 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 482.00 | 4 956 021.00 | 2 050 461.00 | 7 006 482.00 |
CU Autres participations | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 452 499.00 | 233 568.00 | | 452 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 448.00 | 218 931.00 | | 314 448.00 |
DL TOTAL (I) | 997 948.00 | 683 499.00 | | 997 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 612.00 | 265 463.00 | | 375 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 612.00 | 265 463.00 | | 375 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 204.00 | 124 295.00 | | 45 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 115 068.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 288.00 | 465 936.00 | | 521 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 051.00 | 63 493.00 | | 91 051.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 10 355.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 900.00 | 779 148.00 | | 676 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 461.00 | 1 728 110.00 | | 2 050 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 258.00 | 766 496.00 | | 649 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 463.00 | 110 150.00 | | 265 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 463.00 | 110 150.00 | | 265 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 289.00 | 521 289.00 | | 521 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 356 321.00 | 356 321.00 | | 356 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VB T. V. A. | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 205.00 | 17 563.00 | 27 642.00 | 45 205.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VP Divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 031.00 | 255 031.00 | | 255 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 256.00 | 760 256.00 | | 760 256.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 901.00 | 649 259.00 | 27 642.00 | 676 901.00 |