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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 6 835.00 | 2 220.00 | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 372.00 | 105 354.00 | 72 018.00 | 177 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 624.00 | 115 056.00 | 80 568.00 | 195 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 353.00 | | 323 353.00 | 323 353.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 028.00 | | 495 028.00 | 495 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 652.00 | 115 056.00 | 575 596.00 | 690 652.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 908.00 | 262 411.00 | | 273 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | 11 497.00 | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 335 230.00 | 284 908.00 | | 335 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 933.00 | 33 589.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 4 832.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 560.00 | 229 868.00 | | 215 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 366.00 | 268 289.00 | | 240 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 596.00 | 553 197.00 | | 575 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 639.00 | | 2 985.00 | 192 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 254.00 | | 2 985.00 | 177 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 375.00 | 16 681.00 | | 98 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 1 980.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 520.00 | 14 701.00 | | 93 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 933.00 | 5 076.00 | 7 857.00 | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 564.00 | 331 264.00 | 6 300.00 | 337 564.00 |
VW T.V.A. | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 366.00 | 232 509.00 | 7 857.00 | 240 366.00 |