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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 8 076.00 | 1 529.00 | 9 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 512.00 | 101 541.00 | 71 971.00 | 173 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 314.00 | 112 484.00 | 79 830.00 | 192 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 724.00 | | 382 724.00 | 382 724.00 |
BZ Autres créances | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CF Disponibilités | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 959.00 | | 490 959.00 | 490 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 273.00 | 112 484.00 | 570 789.00 | 683 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 230.00 | 273 908.00 | | 304 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | 50 322.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 325 980.00 | 335 230.00 | | 325 980.00 |
DP Provisions pour risques | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 857.00 | 12 933.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 11 873.00 | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 457.00 | 215 560.00 | | 198 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 847.00 | 240 366.00 | | 237 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 789.00 | 575 596.00 | | 570 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 624.00 | 19 142.00 | | 195 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 330.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 452.00 | 192 314.00 | | 22 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 605.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 176 379.00 | | 22 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | 550.00 | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 239.00 | 18 592.00 | | 180 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 056.00 | 16 084.00 | 18 655.00 | 115 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 1 240.00 | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | 14 843.00 | 18 655.00 | 108 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 382 724.00 | | | 382 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 5 205.00 | 2 652.00 | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 554.00 | 438 254.00 | 6 300.00 | 444 554.00 |
VW T.V.A. | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 847.00 | 235 195.00 | 2 652.00 | 237 847.00 |