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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 898.00 | 416 662.00 | 12 236.00 | 428 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970 885.00 | 3 832 791.00 | 1 138 095.00 | 4 970 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423 973.00 | 2 475 423.00 | 948 550.00 | 3 423 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 097.00 | 6 818 089.00 | 2 183 008.00 | 9 001 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 219.00 | | 563 219.00 | 563 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 575.00 | | 534 575.00 | 534 575.00 |
BZ Autres créances | 334 775.00 | | 334 775.00 | 334 775.00 |
CF Disponibilités | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 035.00 | | 112 035.00 | 112 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 275.00 | | 1 595 275.00 | 1 595 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 372.00 | 6 818 089.00 | 3 778 283.00 | 10 596 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 495.00 | 93 213.00 | 33 282.00 | 126 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 038 002.00 | | | -4 038 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 162 689.00 | | | -1 162 689.00 |
DL TOTAL (I) | -3 320 691.00 | | | -3 320 691.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174 468.00 | | | 5 174 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 750.00 | | | 1 280 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 756.00 | | | 636 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 091 974.00 | | | 7 091 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 283.00 | | | 3 778 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 091 974.00 | | | 7 091 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 086 989.00 | | 10 086 989.00 | 10 086 989.00 |
FG Production vendue services | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 101 337.00 | | 10 101 337.00 | 10 101 337.00 |
FM Production stockée | | | 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 161 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -982 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 710.00 | | | -79 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 186 594.00 | | | 10 186 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 282.00 | | | 11 349 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 162 689.00 | | | -1 162 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 174 468.00 | 5 055 733.00 | 88 900.00 | 5 174 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 750.00 | 1 280 750.00 | | 1 280 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 575.00 | | | 534 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 779.00 | 1 209 934.00 | 44 845.00 | 1 254 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 974.00 | 6 973 239.00 | 88 900.00 | 7 091 974.00 |