| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215 000.00 | 5 215 000.00 | | 5 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437 000.00 | 3 437 000.00 | | 3 437 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 000.00 | 9 188 000.00 | 43 000.00 | 9 231 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 000.00 | 405 000.00 | 80 000.00 | 485 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BZ Autres créances | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 000.00 | 405 000.00 | 811 000.00 | 1 216 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 000.00 | 9 593 000.00 | 854 000.00 | 10 447 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 849 406.00 | -5 200 691.00 | | -6 849 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201 105.00 | -1 648 715.00 | | 3 201 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 768 000.00 | -4 969 000.00 | | -1 768 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 6 904 000.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 000.00 | 801 000.00 | | 780 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 000.00 | 592 000.00 | | 1 476 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 000.00 | 8 311 000.00 | | 2 615 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 000.00 | 3 348 000.00 | | 854 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 624 000.00 | | 6 624 000.00 | 6 624 000.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 000.00 | | 6 645 000.00 | 6 645 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 452 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 407 000.00 | 54 000.00 | | 8 407 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 407 000.00 | 54 000.00 | | 8 407 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985 000.00 | 3 000.00 | | 985 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769 000.00 | | | 1 769 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755 000.00 | 45 000.00 | | 2 755 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653 000.00 | 9 000.00 | | 5 653 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 000.00 | 7 953 000.00 | | 15 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 000.00 | 9 602 000.00 | | 11 901 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201 000.00 | -1 649 000.00 | | 3 201 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 679.00 | | 112 798.00 | 9 215 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 415.00 | 43 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 450.00 | 89 646.00 | 9 231 381.00 | 7 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 990 831.00 | 409 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 240.00 | 8 651 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 898.00 | | | 428 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 610 859.00 | | 112 798.00 | 8 610 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 607.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 353 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 404 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 769 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 1 769 495.00 | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 769 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 064.00 | 780 064.00 | | 780 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 006.00 | 1 252 006.00 | | 1 252 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 075.00 | 183 075.00 | | 183 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UP Prêts | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UX Autres créances clients | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VB T. V. A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VC Groupe et associés | 265 405.00 | 265 405.00 | | 265 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 950.00 | 147 950.00 | | 147 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VP Divers | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 654.00 | 752 654.00 | | 752 654.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 942.00 | 2 614 942.00 | | 2 614 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 144.00 | 113 351.00 | | 97 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 903.00 | 39 409.00 | | 166 903.00 |
ST Autres comptes | 1 976 884.00 | 1 842 787.00 | | 1 976 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 811.00 | 279 327.00 | | 285 811.00 |
YT Sous‐traitance | 217 193.00 | 216 617.00 | | 217 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 806.00 | 155 078.00 | | 95 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 603.00 | 111 230.00 | | 115 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 747.00 | 224 582.00 | | 212 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 742 598.00 | 2 533 220.00 | | 2 742 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |