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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 196 064.00 | | 196 064.00 | 196 064.00 |
AN Terrains | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
AP Constructions | 216 965.00 | 111 832.00 | 105 133.00 | 216 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 11 883.00 | 5 160.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 831.00 | 58 591.00 | 130 240.00 | 188 831.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 343.00 | 188 451.00 | 505 892.00 | 694 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 031.00 | | 263 031.00 | 263 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 374.00 | 188 451.00 | 768 923.00 | 957 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
DL TOTAL (I) | 505 245.00 | | | 505 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 923.00 | | | 768 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 014.00 | | | 173 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 831.00 | | 183 668.00 | 560 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 156.00 | 694 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 156.00 | 456 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 209.00 | | 50 000.00 | 152 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 182.00 | | 133 068.00 | 373 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 439.00 | | 600.00 | 35 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 249.00 | 33 458.00 | 13 256.00 | 168 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 104.00 | 33 458.00 | 13 256.00 | 162 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 848.00 | 18 183.00 | 89 532.00 | 108 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 207.00 | 109 167.00 | 36 039.00 | 145 207.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 679.00 | 173 014.00 | 89 532.00 | 263 679.00 |