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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 402 317.00 | | 402 317.00 | 402 317.00 |
AN Terrains | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
AP Constructions | 364 056.00 | 147 818.00 | 216 238.00 | 364 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 793.00 | 15 394.00 | 7 398.00 | 22 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 822.00 | 142 446.00 | 154 376.00 | 296 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 636.00 | 306 979.00 | 866 657.00 | 1 173 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
BZ Autres créances | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CF Disponibilités | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 108.00 | 306 979.00 | 1 116 129.00 | 1 423 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 360.00 | | | 176 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DL TOTAL (I) | 537 330.00 | | | 537 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 300.00 | | | 279 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 799.00 | | | 578 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 129.00 | | | 1 116 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 690.00 | | | 353 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 214.00 | | 287 701.00 | 889 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 1 173 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 733 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 637.00 | | 44 000.00 | 359 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 268.00 | | 243 281.00 | 493 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 309.00 | | 420.00 | 36 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 026.00 | 35 232.00 | 3 279.00 | 275 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 706.00 | 35 232.00 | 3 279.00 | 273 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 35 933.00 | 35 933.00 | | 35 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 300.00 | 54 191.00 | 142 075.00 | 279 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 613.00 | 93 883.00 | 36 729.00 | 130 613.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 799.00 | 353 690.00 | 142 075.00 | 578 799.00 |