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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 136.00 | 5 523.00 | 33 613.00 | 39 136.00 |
AH Fonds commercial | 233 563.00 | | 233 563.00 | 233 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 869.00 | 19 609.00 | 270 260.00 | 289 869.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 218 611.00 | | 218 611.00 | 218 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 207.00 | | 229 207.00 | 229 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 076.00 | 19 609.00 | 499 466.00 | 519 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 392.00 | 59 777.00 | | 66 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | 7 115.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 420 952.00 | 403 892.00 | | 420 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 223.00 | 10 648.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 26 738.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 139.00 | 11 337.00 | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | 49 217.00 | 2 689.00 | | 49 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 514.00 | 57 037.00 | | 78 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 466.00 | 460 929.00 | | 499 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 291.00 | 46 389.00 | | 75 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 249.00 | | 232 249.00 | 232 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 249.00 | | 232 249.00 | 232 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 321.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 739.00 | 18 998.00 | | 18 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 1 381.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 663.00 | 215 306.00 | | 235 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 603.00 | 208 191.00 | | 218 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 060.00 | 7 115.00 | | 17 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 869.00 | | | 289 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 8 057.00 | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 492.00 | 6 006.00 | | 10 492.00 |
ST Autres comptes | 28 187.00 | 28 305.00 | | 28 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 781.00 | 28 763.00 | | 30 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | 2 293.00 | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 187.00 | 10 350.00 | | 15 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 460.00 | 63 074.00 | | 69 460.00 |