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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 909.00 | 1 296.00 | 33 613.00 | 34 909.00 |
AH Fonds commercial | 233 563.00 | | 233 563.00 | 233 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209.00 | 6 058.00 | 1 151.00 | 7 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 265.00 | 7 354.00 | 271 911.00 | 279 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 364 482.00 | | 364 482.00 | 364 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 815.00 | | 374 815.00 | 374 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 079.00 | 7 354.00 | 646 725.00 | 654 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 335 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 35 515.00 | 112 275.00 | | 35 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 39 240.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 273 749.00 | 493 015.00 | | 273 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 841.00 | 5 625.00 | | 273 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887.00 | 1 728.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 14 260.00 | | 6 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 372.00 | 20 284.00 | | 11 372.00 |
EA Autres dettes | 25 764.00 | 57 719.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 976.00 | 99 616.00 | | 372 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 725.00 | 602 631.00 | | 646 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 841.00 | | | 273 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 2 067.00 | | 5 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147.00 | 2 067.00 | | 5 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 147.00 | -1 628.00 | | -5 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 9 294.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 105.00 | 254 412.00 | | 182 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 370.00 | 215 172.00 | | 151 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 734.00 | 39 240.00 | | 30 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 370.00 | | 1 626.00 | 291 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 731.00 | 279 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 227.00 | 268 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 7 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 699.00 | | | 272 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | | 1 126.00 | 15 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 500.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 680.00 | 405.00 | 13 731.00 | 20 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | 4 227.00 | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 405.00 | 9 504.00 | 15 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 841.00 | 273 841.00 | | 273 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 089.00 | 371 089.00 | | 371 089.00 |