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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 402.00 | 2 908.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 646.00 | 84 624.00 | 58 022.00 | 142 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 305.00 | 220 046.00 | 487 260.00 | 707 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 806.00 | 306 071.00 | 1 712 735.00 | 2 018 806.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 901.00 | 306 071.00 | 1 820 830.00 | 2 126 901.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 478.00 | 706 478.00 | | 706 478.00 |
DH Report à nouveau | -126 534.00 | -179 227.00 | | -126 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 790.00 | 52 693.00 | | 70 790.00 |
DL TOTAL (I) | 694 734.00 | 623 944.00 | | 694 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 184.00 | 1 215 413.00 | | 918 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 727.00 | 11 498.00 | | 50 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 34 158.00 | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | 91 432.00 | | 85 737.00 |
EA Autres dettes | 19 412.00 | 17 302.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 096.00 | 1 369 803.00 | | 1 126 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 830.00 | 1 993 747.00 | | 1 820 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 912.00 | 154 390.00 | | 207 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 224.00 | | 946 224.00 | 946 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 224.00 | | 946 224.00 | 946 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 408.00 | |
GE Autres charges | | | 73 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 892.00 | 15 231.00 | | 13 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 936.00 | 61 652.00 | | 72 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 16 025.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 16 025.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 786.00 | 2 618.00 | | 10 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 2 653.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 303.00 | 13 372.00 | | -9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 812.00 | -367.00 | | 5 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 674.00 | 970 096.00 | | 965 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 884.00 | 917 403.00 | | 894 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 790.00 | 52 693.00 | | 70 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 938.00 | | 13 721.00 | 2 034 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 853.00 | 2 018 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 233.00 | 1 132 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 849 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 466.00 | | 1 200.00 | 1 155 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 050.00 | | 12 521.00 | 843 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 729.00 | 90 408.00 | 19 067.00 | 234 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | 4 816.00 | 13 674.00 | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 470.00 | 85 592.00 | 5 393.00 | 224 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
UX Autres créances clients | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VI Groupe et associés | 918 184.00 | | | 918 184.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 316.00 | 34 979.00 | 46 337.00 | 81 316.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 369.00 | 157 185.00 | | 1 075 369.00 |